R. Liquidez

	NO ME OLVIDES SRL
	ESTRUCTURA DE COSTOS GESTION 2011
	DETALLE	FORMULA	2007	2008	2009	2010	2011
1.-	Indice de lìquidez	AC/PC	2,89	2,70	2,62	2,58	3,03
2.-	Prueba àcida	(AC-INV)/PC	1,38	1,41	1,49	1,54	1,55
3.-	Capital de trabajo	AC-PC	1.663.724	1.864.548	2.301.581	2.790.020	3.139.099
4.-	Activo Corriente						4.682.615
5.-	Pasivo Corriente						1.543.516
6.-	Inventario						2.284.833

R. Endeud

	NO ME OLVIDES SRL
	RATIOS DE ACTIVIDAD GESTION 2011
	DETALLE	FORMULA	2007	2008	2009	2010	2011
1.-	Razòn de Endeudamiento	Pas/Act	0,40	0,42	0,41	0,42	0,17
2.-	Calidad de la deuda	Deuda (cp)/Pas total	82,26%	85,07%	90,71%	87,25%	82,62%
3.-	Calidad de la deuda	Deuda (Lp)/Pas total					17,38%
4.-	Razòn de Endeudamiento	Deuda/patrim					59,32%
6.-	Pasivo total						1.868.135
7.-	Activo total						5.017.444
8.-	Pasivo Corto plazo						1.543.517
9.-	Pasivo Largo plazo						324.618
10.-	Patrimonio						3.149.309

R. Rentab

	NO ME OLVIDES SRL
	ESTRUCTURA DE COSTOS GESTION 2011
	DETALLE	FORMULA	2007	2008	2009	2010	2011
1.-	Margen sobre ventas	Util/Vts.	8,58%	7,04%	10,02%	10,94%	7,63%
2.-	Retorno sobre patrimonio	Util/Pat.	22,67%	15,84%	25,56%	28,30%	7,63%
3.-	Retorno sobre activos	Util/A. T	13,52%	9,16%	15,09%	16,40%	9,65%
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-	Ventas						6.348.521
9.-	Utilidad						484.127
10.-	Patrimonio						3.149.309
11.-	Activo Total						5.017.444

Est Resul por sucursal 2011 En $us.

	NO ME OLVIDES SRL
	CENTRAL
		ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO POR SUCURSAL GESTION 2011
		EXPRESADO EN: DOLARES
	CODIGO	CUENTAS	STA. CRUZ	%	LA PAZ	%	CBBA.	%	SUCRE	%	TJA.	%	BENI	%	TOTAL	%
	INGRESOS
	4	INGRESOS
	4.1.1.01	VENTAS DE PRODUCTOS	1.714.505	98,29%	2.344.212	98,33%	1.262.430	97,30%	581.073	99,01%	199.370	99,56%	133.236	98,33%	6.234.831	98,21%
	4.1.1.02	VENTAS DE SERVICIOS	29.816	1,71%	39.871	1,67%	35.020	2,70%	5.838	0,99%	882	0,44%	2.269	1,67%	113.695	1,79%
		TOTAL VENTAS	1.744.321	100,00%	2.384.083	100,00%	1.297.450	100,00%	586.911	100,00%	200.252	100,00%	135.505	100,00%	6.348.526	100,00%
	MENOS:	COSTO DE VENTA	-1.145.935	-65,70%	-1.372.568	-57,57%	-750.416	-57,84%	-324.284	-55,25%	-117.586	-58,72%	-69.365	-51,19%	-3.780.157	-59,54%
		UTILIDAD BRUTA EN VENTA	598.386	34,30%	1.011.515	42,43%	547.034	42,16%	262.627	44,75%	82.666	41,28%	66.140	48,81%	2.568.369	40,46%
	MENOS:	GASTOS DE OPERACIÓN
	5.1.1.01	Gastos de personal	118.060	6,77%	134.818	5,65%	88.299	6,81%	9.751	1,66%	5.668	2,83%	6.916	5,10%	363.512	5,73%
	5.1.1.02	Gastos financieros	25.500	1,46%	30.417	1,28%	16.943	1,31%	5.064	0,86%	2.884	1,44%	3.604	2,66%	84.412	1,33%
	5.1.1.03	Gastos Impositivos	72.136	4,14%	50.776	2,13%	45.903	3,54%	9.766	1,66%	6.850	3,42%	4.014	2,96%	189.445	2,98%
	5.1.1.04	Material de oficina	12.698	0,73%	5.499	0,23%	2.149	0,17%	429	0,07%	251	0,13%	345	0,25%	21.371	0,34%
	5.1.1.05	Manternimiento y reparaciones	13.709	0,79%	3.535	0,15%	361	0,03%	47	0,01%	50	0,02%	209	0,15%	17.911	0,28%
	5.1.1.06	Servicios bàsicdos	20.031	1,15%	7.537	0,32%	3.546	0,27%	346	0,06%	1.148	0,57%	2.645	1,95%	35.253	0,56%
	5.1.1.07	Gastos generales	49.198	2,82%	28.490	1,20%	14.416	1,11%	2.132	0,36%	1.017	0,51%	4.044	2,98%	99.297	1,56%
	5.1.1.08	Depreciaciòn activo fijo	16.333	0,94%	5.797	0,24%	3.818	0,29%	106	0,02%	57	0,03%	587	0,43%	26.698	0,42%
	5.1.1.09	Amortizaciòn activos intangibles	1.616	0,09%	936	0,04%	524	0,04%	376	0,06%	310	0,15%	112	0,08%	3.874	0,06%
		TOTAL GASTOS DE ADMINIST.	329.281	18,88%	267.805	11,23%	175.959	13,56%	28.017	4,77%	18.235	9,11%	22.476	16,59%	841.774	13,26%
	5.1.2.01	Gastos de Personal	115.057	6,60%	214.108	8,98%	81.086	6,25%	8.954	1,53%	5.502	2,75%	12.055	8,90%	436.762	6,88%
	5.1.2.02	Gastos de venta	127.240	7,29%	185.138	7,77%	82.853	6,39%	87.361	14,88%	25.369	12,67%	23.759	17,53%	531.720	8,38%
		TOTAL GASTOS COMERCIALES	242.297	13,89%	399.246	16,75%	163.939	12,64%	96.315	16,41%	30.871	15,42%	35.814	26,43%	968.483	15,26%
	CODIGO	CUENTAS	STA. CRUZ	%	LA PAZ	%	CBBA.	%	SUCRE	%	TJA.	%	BENI	%	TOTAL	%
	5.1.3.01	Gastos de Personal	67.396	3,86%	64.740	2,72%	36.034	2,78%	4.692	0,80%	481	0,24%	588	0,43%	173.931	2,74%
	5.1.3.02	Otros gastos Servicio Técnico	14.255	0,82%	10.317	0,43%	7.147	0,55%	2.240	0,38%	1.334	0,67%	2.253	1,66%	37.546	0,59%
		TOTAL GASTOS SERV. TECNICO	81.651	4,68%	75.057	3,15%	43.181	3,33%	6.932	1,18%	1.815	0,91%	2.841	2,10%	211.477	3,33%
		RESULTADO OPERATIVO	-54.843	-3,14%	269.407	11,30%	163.955	12,64%	131.363	22,38%	31.745	15,85%	5.009	3,70%	546.636	8,61%
	MENOS:	OTROS GASTOS
	5.2.1.01	Ajuste Monetario	43.578	2,50%	9.512	0,40%	5.485	0,42%	1.602	0,27%	932	0,47%	1.271	0,94%	62.380	0,98%
	5.2.1.02	Otros Gastos	34.155	1,96%	22.714	0,95%	12.389	0,95%	6.360	1,08%	2.226	1,11%	1.653	1,22%	79.497	1,25%
		TOTAL OTROS GASTOS	77.733	4,46%	32.226	1,35%	17.874	1,38%	7.962	1,36%	3.158	1,58%	2.924	2,16%	141.877	2,23%
	MAS:	OTROS INGRESOS
	4.2.1.02	Ingresos Varios	56.465	3,24%	15.674	0,66%	5.510	0,42%	661	0,11%	679	0,34%	380	0,28%	79.369	1,25%
		RESULTADO DE GESTION	-76.111	-4,36%	252.855	10,61%	151.591	11,68%	124.062	21,14%	29.266	14,61%	2.465	1,82%	484.127	7,63%

Est. Res. Flujo

NO ME OLVIDES SRL
CENTRAL								ESTADO DE FLUJO PROYECTADO AL 31-12-2012
								EXPRESADO EN: BOLIVIANOS
								GESTION: 2012
CODIGO	CUENTAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ENTRADAS
	INGRESOS
	ENTRADAS POR VTS DE PROD	2.641.391	4.271.149	9.912.592	2.355.374	2.601.063	2.833.455	2.660.477	2.657.866	2.586.465	2.411.229	2.521.445	6.791.428	44.243.935
	ENTRADAS POR VTS DE SERV	27.128	46.771	50.108	45.807	64.891	44.003	41.701	55.540	73.649	39.908	106.459	80.798	676.763
	OTROS INGRESOS	10.374	54.179	30.771	32.488	10.808	25.215	59.402	13.676	51.267	5.103	17.877	26.979	338.139
	ENTRADAS POR PREST. BANC	200.000	200.000	200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000		1.800.000
TOTAL:	ENTRADAS DE EFECTIVO	2.878.893	4.572.099	10.193.471	2.633.669	2.676.762	3.102.673	2.961.580	2.727.082	2.911.381	2.656.240	2.845.781	6.899.205	47.058.837
EGRESOS
	EGRESOS
	GASTOS  ADMINISTRATIVOS	162.217	163.577	160.013	164.505	200.537	162.815	184.009	187.185	173.873	167.652	189.009	453.289	2.368.681
	GASTOS FINANCIEROS	46.096	45.258	49.309	36.933	48.269	91.689	39.295	49.879	41.287	19.566	67.204	35.972	570.757
	GASTOS IMPOSITIVOS	61.193	53.546	135.081	90.905	99.178	125.397	52.607	71.028	91.391	73.602	198.120	265.855	1.317.903
	MATERIAL DE OFICINA	12.924	8.924	19.461	5.579	8.777	7.957	9.925	9.378	7.897	10.315	12.691	34.792	148.620
	MANTENIMIENTO Y REPARAC.	5.015	6.704	17.377	7.270	9.748	10.921	10.695	14.612	7.855	8.024	19.898	5.770	123.889
	SERVICIOS BASICOS	26.049	21.399	19.332	20.456	11.913	25.438	18.655	20.392	20.997	15.178	21.285	25.240	246.334
	SERVICIOS GENERALES	36.077	45.728	53.998	90.434	56.109	54.741	63.192	52.205	49.124	51.777	56.567	69.577	679.529
	GASTOS COMERCIALES	495.056	497.126	444.169	576.867	486.918	481.074	582.100	557.793	502.551	348.752	441.625	885.949	6.299.980
	SERVICIO TECNICO	86.266	109.321	81.892	117.023	86.639	90.125	98.571	102.386	83.797	62.979	87.170	390.865	1.397.034
	DEUDAS BANCARIAS	200.000	400.000	500.000	500.000	300.000	200.000	180.000	300.000	200.000	400.000	400.000	200.000	3.780.000
	RETIROS DE SOCIOS			800.000	500.000	400.000	400.000	400.000					600.000	3.100.000
	PAGO PROVEEDORES EXT.	2.201.690	2.941.035	7.628.685	2.310.263	1.387.836	1.391.231	1.330.681	1.374.167	1.273.065	1.672.100	1.452.507	3.083.245	28.046.505
														0
TOTAL:	SALIDAS DE EFECTIVO	3.332.583	4.292.618	9.909.317	4.420.235	3.095.924	3.041.388	2.969.730	2.739.025	2.451.837	2.829.945	2.946.076	6.050.554	48.079.232
TOTAL	FLUO NETO DE CJA. Y BCO.	-453.690	279.481	284.154	-1.786.566	-419.162	61.285	-8.150	-11.943	459.544	-173.705	-100.295	848.651	-1.020.395
SALDO INCIAL EN CJA. Y BCOS.		2.289.815	1.836.125	2.115.606	2.399.760	613.195	194.033	255.318	247.168	235.225	694.769	521.064	420.769	1.269.420
SALDO FINAL EN CJA. Y BCOS.		1.836.125	2.115.606	2.399.760	613.195	194.033	255.318	247.168	235.225	694.769	521.064	420.769	1.269.420